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美股“巨震”逾900点 滚动熊市下黄金或飙至1300美元?

2018-10-30 09:58:32 | 来源:亚汇网 作者:似风 字号: | 打印

  隔夜受消息影响,美股再现“巨震”,道指自高位一度跌去900余点,市场避险情绪急剧升温,不过黄金却未能从中获益,失守1230关口,主要因美元强势攀升带来压力,美指一度逼近年内高位,背后两大利好“功不可没”。

  周二(10月30日)亚市早盘,美元继续高位持稳,现货黄金则继续徘徊在1230关口附近,日内市场无重大数据公布,密切关注全球股市表现及中美贸易消息。

 上日行情回顾

  美股上演大逆转 美元强势攀升、黄金跌破1230

  周一(10月29日)美元持续拉升,再度逼近96.99的前期高位,欧元英镑日元等G10货币全线下挫。

  彭博美元即期指数持续攀升至上周五高点附近,随后高位震荡。

  美元涨势的背后主要有两大功臣:默克尔不再寻求连任和美国核心PCE符合预期。

  据彭博报道,德国总理默克尔将卸任基督教民主联盟(CDU)党的党首,且不会再度竞选总理,为执政联盟支持率的下滑承担个人责任。

  默克尔的这一决定令人震惊,暗示她主导欧洲政治长达13年的时代即将结束。

  Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta称:“外汇市场认为她是欧洲的铁娘子。这对支撑欧元的政治因素来说肯定不是利好消息。”

  与此同时,美联储最为青睐的通胀指标——美国核心PCE数据也于周一出炉。数据显示,美国9月消费者支出连续第七个月增长,PCE物价指数符合市场预期,暗示美国通胀稳定。

  摩根士丹利策略师周一在一份公告中称:“想让美元走低的话,要么让它失去避险吸引力,要么美国数据转弱。”显然,眼下两种情况均未实现。

  ING汇市策略师主管Chris Turner表示:“似乎没有什么短期因素,可促使投资者放弃加码高收益美元仓位。美国数据继续表现强劲,应当让美元在本周持续走强。与此同时,我们将关注中国情势发展。”

  在美元强势攀升的同时,美股却上演罕见的大逆转。

  美股周一强势开盘,但在中美消息传出后,涨势再度转瞬即逝。

  美股期货显示,盘前其一度攀升至上周五的高点水平,但在开盘后涨势停滞,随即开始一轮暴跌。

  标普500指数上演2015年8月以来最大幅度的逆转,今年以来第二次濒临10%的技术回调位。

  道指和标普重返年内低位,纳斯达克指数仅上涨2%左右。这些指数均可能录得这一轮创纪录牛市中的最大月跌幅。

  目前美国主要股指全部进入修正区域:今年至今道琼斯指数跌10.1%;标普500指数跌10.8%;纳斯达克综合指数跌去14.4%;罗素2000指数跌15.5%;道琼斯交通运输指数跌15.5%。

  所有均跌至关键趋势线和200日均线下方。

  道指日内波动剧烈,自高位一度下挫逾900点。

  FANG股价受到重挫,暴跌至6个月低位,自高点已经跌去24%。

  交易员们将美股周一下跌归咎于中美消息,标普500指数过去九个交易日中已经第八天下跌,最后一小时交易中大多处于技术回调区内,直到临近收盘时才反弹至10%的回调位上方。

  RJO’Brien and Associates LLC的股票衍生品董事总经理Robert Parks表示:“从技术上看,这是一场灾难。鉴于利率上升、贸易纠纷、史上最长的牛市——市场正在回归现实。”

  美元重拾凌厉涨势,这令黄金倍感压力,周一金价小幅下滑,收于1230关口下方。在股市震荡和美元走强情况下,投资者选择持币观望。

  RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“今天美元走强,金价很难会有任何反弹。尽管(周一)股市波动,但如果金价仍下跌如此之多,这表明,由于利率上升的前景,转向安全资产的资金不会流向黄金,而是流向美元。”

  RBC Wealth Management董事总经理George Gero表示:“美元的强势,以及投资者变现的冲动使金价承压,现金为王。股市未能守住盘中高位带来的失望情绪,以及科技股的持续打击已经使短期固定收益和现金成为投资者眼下的避险之选。”

  他指出,金价要想回升,“需要股市再来一波下跌,或者美元有一些让人失望的表现。”

 美股还会大跌吗?

  美国股市在10月提前进入“寒冬”,美股今年的牛市行情似乎画上了句号。截至周一收盘,道指已经跌逾1%,标普500已经跌1.21%,今年的涨幅已经完全消失殆尽,纳斯达克指数今年仅小涨2%左右,较年内高位已经跌超1000点。

  对于美股接下来的走势,美国两大投行持有不同看法。

  摩根士丹利认为市场有进一步的下行空间。

  摩根士丹利策略师Michael Wilson在周一报告中确认了自己数月来反复谈起的一个话题:这波滚动熊市还在持续不休,越来越多的证据表明它正演变成真正的周期性熊市。

  Wilson认为,目前股市的下跌方式不同于最近几次的下跌,预示着前景不妙。例如,下跌板块主要是投资组合经理持仓最高的科技、非必需消费品等板块,这意味着“极端投资组合带来了痛苦。”

  他还指出,标普500指数跌破200日移动均线,表明基本面对市场下跌的推动程度超出大多数市场参与者所承认的水平。

  Wilson重申其“熊市目标”为2400点。Wilson写道,“只有流动性进一步改善,估指或2019年的盈利预测进一步减少,美股才可能反弹。”

  Wilson称,在流动性状况改善、估值进一步下降或2019年盈利预测下调前,应该逢高抛售美股。

  不过,另一知名投行高盛却认为市场已经跌得够多,已经脱离基本面。

  高盛首席美股策略师David Kostin此前在报告中指出,在标普500公司成分股企业中,已有48%的企业过了股票回购静默期,意味着这些企业又可以开始购买自家股票。德银统计也显示,从本周开始,度过静默期的美股上市公司数量开始显著增多。

  他表示:“这一轮跌势看上去已经脱离了基本面情况,我们预计在经济数据持续正面,每股盈余前景向好的情况下,标普500指数将反弹到我们的年终目标位2,850点。公司再度开始主动回购股票,也将助力大盘。”

  高盛和德银均认为,在可预见的未来尚无利空消息,投资者没有理由进一步削减仓位的背景下,上市公司股票回购的归来将对美股股价带来支撑。

  高盛预计,今年美股上市公司回购规模将约为1万亿美元,这将支持标普500达到高盛预计的目标价2850。

  黄金接下来怎么走?

  INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中称,“金价未来一周有很大程度将受美国股市影响。显然,若美股续跌,金价应有可能上涨,但美元强劲程度略为出人意料,似乎妨碍金价出现更为强劲的涨势。”
  香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示,下周美国期中选举以及本周稍晚美国非农就业报告出炉之前,金价可能维持区间波动。

  澳新银行分析师Daniel Hynes表示:“关于股市可能的表现,市场上有两种看法,特别是短线的看法,这对于黄金市场构成动力,我们已经见到股市下跌之后黄金买兴回温。但并不完全是单向发展,市场仍对于抛盘会不会持久保有戒心。这导致投资人并未完全退出股市转进黄金。”

  不过,咨询公司Metals Focus表示,金价近期的“释然性反弹”还有更大的空间,未来几个月金价可能突破1300美元/盎司,但分析师也不认为明年金价会持续反弹,因存在诸多潜在阻力。

  Metals Focus指出:“展望未来,我们认为黄金的反弹涨势还有一段路要走。因此,我们不会对年底前金价突破1300美元关口感到意外,2019年第一季度,金价可能会在1300美元区间中部见顶。但除此之外,很难看到黄金能够维持上涨趋势。”

  Metals Focus预计,未来12个月金价将在1200-1360美元区间波动,期间的均价在1300美元左右。

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关键词: 欧元 美元 英镑 经济数据 避险


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