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又见超级周四!“凶猛”美元急跌、黄金多头盯紧这件事

2018-11-01 09:26:39 | 来源:亚汇网 作者:似风 | 共 556 次阅读 字号: | 打印

  周四(11月1日)亚市早盘,有消息称,英国首相特雷莎梅与欧盟在金融服务方面达成了脱欧协议,英镑闻讯急涨40余点,拖累隔夜“凶猛”上涨的美元脱离97关口,目前已经跌逾20点。

  今晚英镑还将迎来英国央行决议的重要考验,市场对此保持高度警惕。此外,随着市场迈入11月,美国中期选举也再次成为焦点,这将对之后美元和黄金的走势产生重要影响。

  上日行情回顾

  数据再传佳绩 美元涨势“凶猛”、黄金逼近1210

  周三是10月最后一个交易日,美元延续凌厉涨势,一举攻克97大关,创16个月新高,主要因美国经济数据再次令投资者欣喜。

  上日素有小非农之称的美国10月ADP就业报告显示,美国10月ADP就业人口增加22.7万,创下今年2月以来最大增幅,暗示在9月佛罗伦斯飓风重创餐饮和零售业就业后,本月整体就业增长加速。

  优于预期的ADP数据无疑为周五公布的美国10月非农就业报告打下一个良好的基础。

  北京时间周五(11月2日)20时30分将公布美国10月季调后非农就业人口数据,目前市场预计增加18.9万人,前值为增加13.4万人。市场预计周五的就业报告将会证实美国经济增速仍很乐观,并将增加美联储紧缩政策的可信度。

  美联储在9月进行了年内第三次升息,且预计将在12月再次加息,与此同时,欧洲央行明年晚些时候升息的计划可能因欧元区经济成长缓慢而面临挑战。

  Silicon Valley Bank资深外汇交易商Minh Trang说:“过去两年美国的实际表现和外部发展之间似乎有些脱节。”他称,部分差异可能源自与贸易相关的紧张关系。投资者认为,在经受住贸易战带来的影响方面,美国的状况比其贸易对手要好。

  除了ADP就业优于预期外,欧元区经济数据疲软、德国政治不确定性、意大利预算问题以及日本央行的鸽派立场,美元多头眼下底气十足。

  “欧元区经济成长数据令人失望,日本央行在政策会议上坚持鸽派立场,所以美元从当前水准上涨存在更大的空间,”Continuum Economics的G10货币汇率主管Paul Bednarczyk表示。

  另外,周三美国股市在大跌后连续第二天反弹,科技股领涨。其中标普500指数创下2月以来最大两日涨幅,本月跌幅缩小至7%。道琼斯工业平均指数上涨1%;纳斯达克综合指数上涨2%。

  因美元触及多月高位,且股市反弹引发对较高风险投资的兴趣重燃,金价周三跌至近三周低点,失守1220关口,最低触及1211.52美元。

  Gold Fields首席执行官Nick Holland周三在彭博电视采访中表示,美元是黄金的最大逆风。

  渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示:“作为一种避险资产,黄金难以从中获益。短期而言,黄金在很大程度上受到风险环境、股市表现和美元走强的推动。”

  “美元上涨正在对美元计价的黄金造成负面影响。近期的经济数据表现强劲,美国非农就业数据也料会正面,因此美元有可能在未来几天继续走强,”Geojit金融服务的大宗商品研究主管Hareesh V表示。

  RBC财富管理的董事总经理George Gero在给客户的报告中说,股市的释放性上涨和粉饰账面打击了金价,此外利率上升和美元走强也带来压力。

  分析师称,金价若跌破关键技术指标100日移动均线,可能令部分投资者撤出金市。此外,黄金投资者将密切关注11月6日美国国会选举,这将决定共和党还是民主党控制国会。

  尽管金价连续三日下挫,不过仍创今年1月以来的最佳表现,10月上涨1.88%。受股市波动推动,金价将结束六个月的跌势,这是自1996年8月至1997年1月这段时间以来最长的连跌。

 英镑的超级周四来袭

  隔夜在美元强势攀升的巨大压力下,英镑却表现出韧性,因脱欧方面传出消息刺激其上涨。

  近几个月来,英镑一直受到英国退欧相关消息打压。不过周三英镑强势收涨,此前英国脱欧事务大臣拉布称与欧盟可能在11月底达成英国退欧协议。

  该消息传出后,英镑一度飙升至1.2830附近,不过英国脱欧事务部周三晚些时候表示,退欧谈判没有设定结束日期,11月21日只是议员们提议的英国脱欧事务大臣拉布应该出席英国脱欧委员会会议的日期,英镑随即回吐部分涨幅。

  周四(11月1日)亚市早盘,据泰晤士报,英国首相特雷莎·梅与欧盟在金融服务方面达成了脱欧协议,英镑/美元短线拉升约40点,收复1.28整数关,目前仍在进一步攀升。

  本交易日来看,英镑将迎来超级周四,北京时间20:00英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告,随后在20:30,英国央行行长卡尼将召开新闻发布会。市场普遍预期英银按兵不动。

  美银美林(BofAML)周三对英国央行政策会议进行前瞻分析,认为在英国脱欧协议达成前,英国央行都会保持谨慎。

  该行分析师表示:“目前英国央行正在等待英国脱欧尘埃落定,相信只有一切清晰了英国央行才会采取行动。考虑到通胀报告的预期,我们认为英国央行将继续按兵不动,同时维持每年加息一次的路径前景不变。下一次加息将等到明年5月份。”

  ING的分析师在客户报告中称,“在任何其他情况下,我们怀疑英国央行会寻求很快加息。但不可避免的是,脱欧仍然是决策者考虑的头号因素,鉴于我们还需要一段时间才能确定能否达成退欧协议,经济增长存在放缓的风险,因为企业和消费者变得更为谨慎。”

  机构XM分析师称,鉴于英国退欧谈判的拖延以及全球经济增长前景的黯淡,英国央行可能会略微下调其对GDP增长的预期,甚至可能还会下调通胀预期。不过,英国央行修改未来几年内每年1-2次加息指引的可能性较小。如果英国央行行长卡尼(Mark Carney)在新闻发布会上强调通胀风险仍在上升,英镑可能小幅走强。但任何对前景愈发谨慎的迹象,都可能令英镑下挫。

 聚焦中期选举

  10月美国股市市值损失大约2万亿美元,是金融危机以来表现最糟糕的10月,尽管周三公布的ADP就业数据进一步说明基本面仍然稳健,但眼下市场风险依旧存在,美国中期选举是当之无愧的重头戏之一。

  11月6日美国将举行每四年一次的国会中期选举,改选众议院全部席位和参议院三分之一席位,也会选举产生新的州长。这是美国主要两大政党争夺国会控制权的战场。选举结果将对现任总统余下任期、乃至两年后的大选将产生重要影响。

  美国共和党目前以微弱优势控制着国会两院,如果能继续控制众议院,这意味着特朗普未来实施的法律更容易获得通过。

  针对此次中期选举的三种可能情况,德意志银行全球外汇策略联席主管Alan Ruskin周二在报告中分析了相应的市场反应。

  1、民主党控制众议院,共和党继续保持在参议院的优势

  预计市场反应较弱且美元小幅走低,至少在最初阶段会如此反应。

  他指出,只是众议院变成民主党控制的情况,可能给特别检察官穆勒的调查带来“更大的政治不确定性”,并可能削弱美国在贸易谈判中的地位。

  2、共和党继续掌控众议院和参议院

  他表示,在这种情况下,青睐的交易策略将是“广泛买入美元 ”。由于“可能非常乐观的股票反应”,美元指数可能会创出2018年新高,美元/日元将向114中段上升。

  3、民主党人控制众议院和参议院

  他预计“政治不确定性上升,有利于波动性”,但至少在最初略微不利于美元。假如出现这个结果,G-10中最青睐的交易将是做多日元。

  Avenue Capital创始人Marc Lasry则表示,如果民主党获得控制权,波动性会大大增加,原因是将会有更多的头条新闻。“市场不想面对这些问题。市场想要的是知道正在发生什么、确定性。”

  他指出,在大多数情况下,关于股市遭抛售的原因清单中都略过了政治问题。这主要是因为下周中期选举的基本情况几乎没有变化,赔率显示民主党将赢得众议院,而依然无法掌控参议院。相反,美联储加息,经济增长和公司业绩达到顶峰的迹象,对中美贸易战的担忧,被当作了股市下跌的主要理由。

 黄金接下来怎么走?

  FXTM首席市场策略师Hussein Sayed认为,如果美元继续上涨,尤其是美元兑新兴市场货币走高的话,那么黄金将会承压。

  Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada撰文指出,从技术角度来看,黄金目前正在测试1205-1213美元之间的支撑位,这一领域过去一直是阻力位。因此,金价可能会反弹至1220美元短期支撑位,如果该阻力突破,那么金价可能会再涨一点,有可能再次回到1238美元水平。如果金价跌至最近一次反弹前触及的低点1183美元,我们将转而看跌黄金。

  富国银行投资策略分析师Austin Pickle表示:“我们预计未来金价将会走高,因为我们预计大宗商品价格总体上将上涨,美元将走软。我们的12个月黄金目标价仍位于1250美元至1350美元。”

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关键词: 欧元 黄金投资 美元 英镑 经济数据


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