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美股暴跌 这次A股没跟!

2018-10-26 09:24:14 | 来源:亚汇网 作者:似风 | 共 566 次阅读 字号: | 打印

  在隔夜美股重挫的情况下,10月25日A股这次并未“跟跌”,盘中低开高走,最终上证指数收涨0.02%,而著名投资大师罗杰斯又发话了,表示他已经卖空美股,并持有中国股票!

  10月25日,美股罕见重挫,道指收盘暴跌逾600点,跌幅2.41%,标普500指数跌幅3.09%,纳指重挫逾4.4%更是创下七年以来的最大单日跌幅。

  据中国经营网10月25日报道,国际知名投资人吉姆·罗杰斯在北京对外界表示,“我持有中国的股票,已经不再持有美国的股票了。美国股票虽然处在历史新高,但是中国股市一直处在一个比较低迷的状况。”

  罗杰斯此前自称,自1999年起已经多次买入中国的股票(分别是1999年、2005年、2008年、2013年),且“还从来没有卖过中国股票”。

  而最受人诟病的是,2015年的最高点5000点附近时,罗杰斯曾表示“如果价格再下跌,我会买入更多。”

  另外罗杰斯当时在2015年5月份曾预测,上证指数至少可以上升到6000点左右的水平。

  有评论人士指出,高喊“从不卖出”的罗杰斯,谁也不知道他究竟是否真的持有中国股票?抑或什么时候买进的?这些年投资中国股市究竟赚了还是赔了?

  但是从罗杰斯当前对美股预测看,至少是言之有据的。罗杰斯近年来一直强调的观点是,在庞大的债务问题重压下,美国面临着比2008年金融海啸还要严重的一场危机,受美国债务及美股高估值的影响,美元资产或将成为彻头彻尾的威胁。

  美国联邦赤字一年翻倍

  根据美国财政部9月公布报告显示,8月美国联邦政府预算赤字2140亿美元,较去年同期赤字1077亿美元增长99%,相当于在一年的时间内,美国联邦赤字翻倍了。这是美国近十年来最高单月赤字之一。

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  据美国国会预算办公室(CongressionalBudget Office)预算案也曾显示,到2019财年美国财政赤字将达1.2万亿美元,而现在美国联邦的净资产是:-20.4万亿美元。

  国债收益率可能倒挂

  路透社近期报道成, 接受路透查访的市场专家认为,现在距离短期美国公债收益率(殖利率)超过长期公债收益率,最多还有两年,甚至明年可能就会出现这种情况。

  而美债收益率曲线倒挂被许多分析师认为是一个可靠的经济衰退指标。Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示,“美国长期公债收益率可能已经在2018年触顶。美联储或更加关注即将到来的经济衰退风险。”

  全球最大公募Vanguard美洲区首席经济学家Roger Aliaga-Diaz近期表示,美元面临10年一次的超级周期的顶点,好日子或在不远的将来就会终结,而美国经济减缓、美债收益率高企、高通胀率和不断扩大的经贸赤字将会是这轮美元见顶的信号。

  回到美国经济增长见顶对于美股影响上来,有知名投行表示,当前市场对美股的主要担忧在于,三季度开始美股盈利可能见顶、明年税改的刺激效应会大幅减退、经济扩张周期接近尾声、美联储持续加息的趋势导致美股估值承压。这些早前没有体现在美股上的担忧,从四季度开始集中反馈。

  摩根士丹利在10月发布的研报中表示,“早前标普500一度开始逼近3000点的最乐观情景,今近期10年期国债收益率走高,这导致股市风险溢价下降。这也意味着远期市盈率已经高于‘公允价值’。之前美股出现超涨,但未来下行风险不小,因为加息将影响美股估值。”

  而特许金融分析师(CFA),德银(DWS)大中华基金投资经理余华莘10月25日的观点指出,坚持认为现在是最好的“卖出美股”的时候,因为数据显示美股散户仍然买入美股,而机构和巴菲特在增加现金。

  余华莘表示,在股票投资方面,华尔街和散户的分歧越来越大。美国银行汇整客户资金流量的数据显示,散户连续第三周买入股票,而机构和对冲基金则是卖超。拜散户需求所赐,整体上美国银行客户上周买进股票金额上升到5月底以来的最高水平。

  新兴市场估值低于美股程度接近16年最大

  而罗杰斯看好中国股市的理由是基于估值低。这次似乎有点道理了。贝莱德、普信集团、高盛和太平洋投资管理公司等机构的投资人和策略师表示,新兴市场股市重重抛压之中也有一线希望隐现:新兴市场股市的估值已经非常低,低于美国股市估值的程度已接近2002年以来最高水平。

  国际金融协会驻华盛顿高级主管SonjaGibbs表示,“新兴市场股票估值低于美股估值的程度接近历史最高水平,因此有许多投资者都已做好突击的准备,考虑到股市下跌程度和货币贬值幅度,相对于成熟市场,新兴市场股市以美元计价的回报明年可能会增加。”

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关键词: 美元 巴菲特 美联储 金融


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