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七月流火、八月铄金——揭秘八月选股思路

2020-08-02 12:52:43 来源:亚汇网 作者:竣生 打印 字号:  

   牛市的暖场已经做完了,于是就开始整体进入第二阶段……

   A股正挣脱“刹那芳华”魔咒

   当市场出现7月以来的第二次大幅调整的时候,估计为数不少的投资者已经放弃了“牛市”的念头。刚刚还很热闹的牛市,似乎转眼间已经成为坊间传说。这个时候,一家外资投行的言论不免有些刺耳:中国股票牛市往往刹那芳华。中国股票牛市的平均持续时间通常为14个月,远低于美国平均5.3年的牛市时间。

   8月行情在7月份的基础上有望继续展开震荡向上的走势,7月中下旬的调整正好可以消除8月份调整的压力和空间,假如入8月份还能出现7月份这样的杀跌行情可以放心分批加仓。

   2020波诡云谲,已经超乎你我最狂野的想象。从1990年上海证券交易所挂牌开启中国股市之元年,历经三十年砥砺前行,今年中国资本市场迎来而立之年。三十而立,立于改革;三十而立,立志创新。修正后的指数体系亮相,3333.16点口彩很好,各种解读都有,也具有长期标志性的。对于沪指七月份大突破上到3458的好现象,内循环还是八月份的强势路径!

   有人说,也许A股市场正处于一轮长牛的换挡期。也有人说,A股市场正在或者已经挣脱“刹那芳华”的魔咒。这些话好像都很有些道理。时移势易,A股市场正处于脱胎换骨之中,外部的风云变幻注定会给市场打上深刻的烙印,但是很难改变市场的走向。比如,中国经济的复苏势头不改;资本市场改革继续向深层次推进;货币政策取向在经济恢复常态前难有大的转变……

   A股七月完美翻身,借国内大循环突破箱体格局

   基本面方面,7月30日中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年鉴定工作。首提国内大循环和国内国际双循环。会议指出当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性、不确定性较大,我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主题,国内国际双循环相互促进的新发展格局,建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制,坚持经济结构的战略方向,更多依靠科技创新,完善宏观调控,跨周期设计和调解,实现稳增长和防风险长期均衡。这是中央政治局会议首次提及国内大循环和国际国内双循环,两个循环的说法此前已经被频繁提及,它反映的其实是我国经济发展的变化,两个循环有助于优化我国产业结构和供应链结构,并通过供给侧结构性改革与要素市场化改革提振产能活力,短期之内对于经济的带动效果,主要是促进居民消费意愿,推进有效投资,通过减税降税的方式减轻企业负担,提振经济回升。

   市场等待的重要会议关于下半年流动性的定调,基本和市场预期一致。保持合理增长,但是不会大水漫灌,引导综合贷款利率下行,更强调落实,要落在实处,要投向实体经济,坚持房住不炒,流动性脱虚向实,重点补短板,尤其新兴科技产业、中小微企业等, 七翻身已走出突破性的暴力阳线 ,即便短期市场还有反复,甚至是因为外力引发的调整都无需过于担忧,反而可以在整理过程中继续考虑低吸。毕竟市场流动性的相对宽裕以及企业盈利的不断回升,都是推动市场上行的主要动能。期待借国内大循环突破箱体格局。

   三件大事或引暴8月A股

   一是,今年以来截至7月13日,共有1705家上市公司的重要股东实施了减持,合计减持市值约3350亿元。较去年同期翻一倍多!说明上市公司不相信牛市。二是,创业板注册制下首批新股发行申购日期正式确定;8月中下旬或将批量挂牌上市;届时,创业板的交易规则将迎来调整,如涨跌幅上调至20%等。二是,权益类基金平均仓位89.47%;其中主动配置股票型仓位为90.71%;偏股混合型仓位为88.24%。虽说近年A股"88魔咒"或已失效,但基金仓位超过88%以后,加仓空间变小,下跌风险加大。

   八月份的行情基本以修复性技术反弹为主。下有3180附近的重要媒体背书线,上有3400之上的降温线,基本定调区间震荡格局。本次反弹触及前期高点后,后面9月份大概率衔接一个震荡下行的中期调整。国庆节之前想快是快不了的,但是节后也慢不了,

   跨周期调控的说法首次出现。“完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡”,“当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大,我们遇到的很多问题是中长期的”。过去在长周期下行波动时候,逆周期调控频频出现。但现在疫情导致复杂外部情况,一些短期的风险放到5-10年,乃至20年级别的长周期经济和社会来说,风险度把握不一样,处理问题的轻重缓急不一样。对于处于全面建设社会和走向中等收入的远景,两个一百年交替时候,长期信心和把握一些细节性问题,“长期均衡”,摆脱了年度类逆周期的视角,对于社会经济,资本市场的意义深远。

   正弦曲线图已浮现,投资者要细心聆听8月的市场声音

   从外部年中一些表现来看,内循环强化,也优化了外循环,中国经济居于全球的产业链供应链消费链的枢纽地位没有改变。美国半年时刻,科技类的公司纷纷交出比较好的成绩,典型苹果公司股价创出新高到达400美元以上,市值1.6万亿美元,带动纳斯达克在高位支持,核心来说,二季度在美国本地比较惨淡时刻,国内市场苹果手机销量增长了195%惊人数量,对于不少科技公司来说,在中国的这一部分算是“内循环”,带动和优化了外循环。主要全球产业链在双循环的格局下还是有支撑的。

   【亚汇网建议

   1.慢牛和长牛的格局在逐步形成。在经济面出现持续复苏,央行实施的低利率宽流动性的环境不变,以及房住不炒的调控之下,居民储蓄向资本市场大转移,A股市场将迎来持续上涨的机会,当然快牛行情是难以持续的,A股市场会走出慢牛长牛行情,目前A股中期向上的趋势并没有发生明显的改变,下周A股仍有继续震荡走高的动力。而消息面上,中央会议再次提起A股等资本市场,为A股后市平稳健康运行,打下良好基础。因此下周A股或仍保持震荡上行的格局。

   2.7月的最后一天晚间,央行发布《优化资管新规过渡期安排 引导资管业务平稳转型》的通知,称考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,资管新规过渡期延长至2021年底。社交平台上,金融圈和股民们都沸腾了,奔走相告!也有人表示:只是延期了一年,要放弃幻想,积极转型。

   3.不过有一个现象也值得我们留意,那就是本周大盘的成交量2.2万亿元,比上周的2.7万亿元少了约0.5万亿元。而比起7月10号当周的3.67万亿元更是大幅减少。这意味着本周大盘的上涨是经过了前两周的大幅调整之后的恢复性上涨,市场尚未恢复到最强势的状态。七月实现了牛熊转换进入牛市。八月只要不收出较大阴线在3160之下即可。

   七月A股三大方向:

   “沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”也就是揭示了市场上低价潜力个股总会代替虚无缥缈的高价股,成为大家赚钱获利的至臻挚爱,高低价个股的更替是随着时间变化的自然规律。

   方向一:军工板块。为什么这么说?随着北斗三号系统的正式启动,另外大领导说要发力发展军工产业,还是具有重大意义的。而很多军工股近期也是进行了调整。而每一波牛市,军工从不缺席。

   方向二:绩优中药股。放弃中药股,意味着你下半年颗粒无收,7月29日,七国领事馆(德国、以色列、澳大利亚、新西兰、奥地利、泰国)走近三台县,深入了解中医药和产业情况。 大家要清楚,有些很微不足道的小新闻,往往预示着一些方向, 是否这次疫情后,中国控制疫情的完美,死亡率很低,使得世界各国开始重新认识中药的作用和未来呢? 资本市场往往是敏感的地方,外资的信息更灵敏,也是最敏感的资本, 那么是否最近几天大幅建仓中药股,是否和外国对中药的思维有变有关呢? 很多东西都值得我们散户去思考,去慢慢验证。

   方向三:国内国际双循环概念。从供给层面来看,经过四十多年的改革开放,中国已经拥有了最完整、规模最大的工业供应体系,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家;中国多数产业内部竞争激烈,企业可以同时收获规模经济效应和竞争效应;在需求层面,中国拥有超大的市场规模,是全球最有潜力的消费市场。扩大内需不等于放弃外贸,形成国内大市场不等于放弃国际竞争,在国内市场稳健发展的同时,上市企业积极寻变,借助新模式、新技术,危中寻机。

   【亚汇网大盘技术解密】

   1.下周大盘在周初仍有一些调整压力,触及3330附近还会有节奏的调整,空间支撑3250附近,若有利空干扰,即便击穿该位置延伸至3200附近,仍能以更强节奏的反弹去冲高3400.依照目前的节奏是缓步慢爬的态势,触及3380再调节奏,但是没有下行空间的太多延伸。7月的最后一天晚间,央行发布《优化资管新规过渡期安排 引导资管业务平稳转型》的通知,称考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击,金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,资管新规过渡期延长至2021年底。

   2.本周公布IPO三只正常,下周开始发行创业板注册制股票,这就意味创业板涨跌幅20%的脚步声越来越近了,这首先对于券商是大利好。如果觉得没什么股票买就是借回踩低点加仓券商。行业板块以抱团和轮动式的两个风格为主,医药和白酒,科技核心资产的强者恒强,低位的题材股形成强烈的分化,预期这个现象如果指数选择向上突破情况下,将会得到一定的均衡,赚钱效应体现在局部,目前指数方向创业板已经收复了浪4子浪c的起涨点,已经具备了反转的技术条件,就看接下来多头的动能和资金的做多坚决度,中长线继续看多。

   3.上证短期关注3186.44点附近的短期强支撑,3334.97短期强压力,3297.84为大盘强弱位。

   结语:

   七月份沪深主要指数,和内循环为重的实体经济,制造业,消费品,服务等都一定程度修复了,沪指收在3300点以上,中小板9000点,创业板接近2800点,属于月度比较牛的走势。从内部资金流向来说,北上资金下半旬流出,恒生指数从26800点回落24800点约2000点,港股的金融地产股回落带动恒生指数回落,结构上来说,南下资金这两三年主导港股,是新的最大增量,国内基金等许多都配置港股,南下资金日均50亿左右进行结构性增持。这是最大的市场结构特点!对比来说,港股目前处于洼地,也处在结构性经济股市的改革转换之中,对于北向资金和南下资金来说,都是洼地效应。内地股市的运行指数和资产结构走势,主要要看港股的“填海工程”,结构性的资产价格发现和转换,水位基本持平沪深股市之后,沪深股市才可能迎来比较大北向资金流入,继续上涨。

   资本市场在会议中还是处于重要地位,健康发展是主题,加强制度建设,打击证券市场的违法犯罪是前提,市场信心强化。公布财政部,市场总局调查瑞幸咖啡造假,非公平竞争,保护投资者行动比较坚决,也公布了10起证券市场犯罪事件移送司法机关消息,集体诉讼制度也公布了;7月31日,央行发布消息称,引导行业提供长期稳定资金-这个是“跨周期调控”的具体表现。

   经过六七月份喧嚣,现在比较平静,既没有专项的所谓的开动印钞机的专项的3万亿美元的刺激方案,都是放在年度财政计划里面,具体的各方面财政计划。意外疫情高潮再起的时候,各方面第二度相对理性的有序的复学复工复产重新安排之中,防疫也有新的调整,疫苗方面也有一些具体消息和计划。外部形势还是严峻之中,但也出现了理性应对,有序防控局面,八月份的情况可以乐观点,有可能出现拐点的。

   证监会表态“不干预”,央行送利好来了!“不干预”并不会完全放任疯牛,而是适度控制市场的情绪!政治局会议定调平稳健康牛市,证监会立马强调要强化对杠杆资金的监测。八月股市也难避免大起大落,非常的考验心脏!至于个股的炒作,应该就很少管了,监管层这个表态,对个股炒作是大利好,七月有两只股票涨幅超过2倍,非常罕见!

   8月关键节点是创业板注册制,最大的可能是08月17日(第3个周一)开板,首批12家企业。110亿募资平均2倍涨幅,70%换手,需200亿资金,此外800多家存量公司一下子涨跌幅扩大到20%,涨跌波动扩大必然导致换手一下子扩大,略大于中芯国际首日抽血,估计很多资金会提前一天减仓,投资者也需预防。整体来看,仍是结构性牛市,撑死胆大饿死胆小的,你在疫苗里,每天都是牛市涨到怀疑人生,随着康希诺上市,下周逐步退潮的可能性更大。

   展望未来,“存在”已经不是我们的目标了。我们的目标是把它打造成国际金融中心,这个地位非常重要。国际金融中心的形成,金融的开放,这对中国社会意味着一个巨大的、深远的影响,远远超过2001年11月份中国加入WTO的影响。加入WTO,让中国全面融入世界,让中国获得了一个空前的发展,同时也推动了中国人对知识产权的尊重。中国未来的发展,国际金融中心的地位非常重要,一个规范、透明、有活力、有韧性、开放的资本市场,是一个现代国家的重要特征,它会帮助你在全球配置资源,在全球分散风险,也能在全球树立良好的信誉。( 亚汇网编辑:竣生)  



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关键词: 美元 券商 港股 IPO 央行


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