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美股市场五大利空要注意!

2018-12-06 09:40:05 | 来源:亚汇网 作者:特拉斯 字号: | 打印

  利空一:

  美债收益率“倒挂”有多恐怖?

  市场分析认为,美债收益率“倒挂”成为美股暴跌的主因。最新数据显示,两年期/10年期美债收益率差收窄至9.92个基点,创2007年以来新低。

  特别是在贸易形势和美联储加息前景变动的双重影响下,美债收益率的扁平程度再度创下金融危机以来新高。12月3日,3年期美债收益率一度较超过5年期美债,是自2007年以来首次出现倒挂,美国两年期与十年期国债收益率之差也缩窄至13个基点,为近10年以来最窄。

  华尔街担心,当美国国债收益率曲线反转发生时,也就是短期国债收益率交易高于长期国债收益率,经济衰退可能会随之而来,尽管在信号触发后通常需要几年时间。

  尽管如此,许多交易商仍然认为,在2年期收益率高于10年期收益率之前,反转将不会是正式的,而这种情况尚未发生。

  由于担心国债收益率倒挂现象可能会损害银行的贷款利润率,12月4日,投资者对银行股进行抛售,摩根大通,花旗集团和美国银行的股价均下跌超过4%。花旗集团(Citigroup)和摩根士丹利(Morgan Stanley)均创下52周新低。

  B. Riley FBR首席市场策略师Art Hogan表示,“随着贸易摩擦忧虑的消退,我们的收益率曲线逐渐消退,增加了市场的忧虑。”

  根据历史经验,美债收益率倒挂是美国经济衰退和股市调整的先行指标,短债收益率高于长债,意味着长线投资的信心减弱,投资者对未来收益的期望下降。

  利空二:

  市场担心中美贸易谈判前景

  中金策略表示,投资者对于贸易谈判前景的担心也不能忽视。

  前两天预期中国可能降低美国汽车进口关税而大幅上涨的美股汽车股的跌幅都非常显着,这也表明投资者对贸易谈判前景的担忧再度增加。

  不过,商务部新闻发言人再度释放利好信号,“会晤很成功,我们对落实有信心。”商务部新闻发言人表示,双方经贸团队将在90天内,按照明确的时间表和路线图,积极推进磋商工作。中方将从落实已达成共识的具体事项做起,越快越好。

  利空三:

  美联储官员再度释放“鹰派”讲话

  美联储动态仍是市场焦点。美联储主席鲍威尔此前的“鸽派”讲话令市场稍微缓了口气。

  值得注意的是,美联储三号人物、纽约联储行长约翰-威廉姆斯(John Williams)再度释放“鹰派”讲话:美国经济状况“处在真正良好的状态”。他表示:“鉴于这种前景,我认为继续逐步加息将能促进经济持续扩张。”

  原定于周三在国会的证词已被推迟,并将在稍后时间重新安排。鲍威尔原本计划和这个小组讨论经济前景问题,但本周三将作为美国全国哀悼日以纪念前总统乔治-布什,纽约证交所与纳斯达克市场将会休市。美国证券行业与金融市场协会(Sifma)建议债券市场在周三同样休市。

  鲍威尔重新安排的作证日期尚未宣布。不过美联储仍计划于周三公布其针对美联储12个地区商业状况总结的经济景气状况褐皮书报告。这一数据值得关注。

  随着美股三大股指不断下行,美股“熊市来了”的声音逐渐多了起来。美银美林量化分析团队此前发布研报指出,19个熊市指标中美股已经被触发了14个。

  利空四:

  科技股遭减持,索罗斯、桥水纷纷抛售

  11月15日,索罗斯基金公布今年三季度持仓报告显示,索罗斯清仓了Facebook,并对Netflix、流媒体音乐服务平台Spotify等科技股进行减仓。

  11月14日,全球最大对冲基金桥水公布的三季度持仓报告显示,基金管理人瑞·达利欧也减持了甲骨文等科技股股票。

  此外,巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司披露的三季度持仓报告也显示,7-9月,巴菲特仅小额增持苹果公司股票52.3万股,远低于前两个季度累计8660万股的增持幅度。

  美银美林发布的最新报告显示,当前股票多头型基金已大举从能源、科技、工业品和材料等周期性板块撤离,投向医疗保健、日用品、公用事业板块等防御性板块股票,导致这些防御性板块持仓头寸快速回升至过去两年以来最高水平。

  利空五:

  美股熊市论渐起

  美股“大空头”、经济学家兼作家Harry Dent日前撰文指出,未来几周市场恐出现急剧、深度的崩盘。

  从2018年2月到9月,“聪明钱”一直没有买进,他们可能会带头抛售,这将是一种不祥之兆,并增加股市在未来暴跌40%左右的可能性。

  注:聪明钱买入指数衡量的是在收盘时(经过计算的聪明钱)买入相比于在开盘后(愚蠢的资金反应)买入的情况。

  Harry Dent指出,这是该指标中最剧烈和最严重的崩溃。这一指数在2000年科技股崩盘前下跌了20%;在2007-08年崩盘之前和崩盘时,该指数下跌了24%。而目前该指数已经下降38%,而且是直线下降!如果这是衡量“聪明钱”情绪的正确指标,那么他们不仅在9月份反弹见顶前没有买入,而且他们还会在下跌和反弹时持续做空。

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关键词: 巴菲特 债券 索罗斯 美联储 摩根大通


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