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恒生综指“年检名单”即将出炉 阿里(09988)无缘、消费大热

2020-02-14 18:00:36 来源:亚汇网 作者:小亚 打印 字号:  

还有一周时间,港股通和恒生综指的年度检讨名单将正式出炉,谁能成为2020年新晋港股通标的成为市场关注的核心。

被纳入港股通名单,意味着公司股票将能被南下资金直接购买配置。因此,对于具有优质基本面的上市公司而言,成为港股通标的会对其未来对成交量和股价走势产生一定的正面影响。而布局这些新晋标的也会是投资者长线布局的机会。

智通财经了解到,此次恒生综指正式检讨名单的公布时间在2月21日,此名单以及对应的港股通名单正式生效时间则在3月9日。因此在此之前对可能纳入港股通名单的公司进行判断有助于投资者提早布局。

谁会是港股通新晋标的?

在港股市场,股票纳入港股通主要有两大途径:进入恒生综指或是通过快速纳入机制,所以投资者对港股通新晋标的的推测也会围绕这2个核心点进行。

智通财经了解到,要想入选恒生综指,上市公司需要同时满足入选的选股标准、市值标准以及流动性标准。

在选股标准方面,入选公司需要是主板上市的普通股票、主板上市的REITs、主板第一上市的外国公司、主板上市的合订证券以及主板上市的同股不同权的大中华公司等5类上市公司类型的其中之一。

不过对于一些“特殊类型”的上市公司,根据去年10月18日修订的港股通业务实施办法规定,以小米和美团为代表的主板第一上市的同股不同权公司已可纳入港股通,但非盈利生物科技公司仍未能获得港股通的通行证。

在市值标准方面,入选公司需要满足12个月平均流通市值高于特定选股范围12个月平均流通市值之和的前94%的市值要求。数据显示,本次调入恒生综指的12个月平均流通市值门槛约为67.5亿港元。

在流动性方面,恒生综指对上市时间大于12个月和小于12个月的公司设立的不同的纳入规则。

对于上市时间大于12个月的公司,要求其成交量流通比率须在过去12个月中至少有10个月达到0.05%的最低要求;在过去6个月中至少有5个月达到0.05%的最低要求。对于上市时间小于12个月的公司,如果上市时间少于6个月,则所有月份都需要满足成交量流通比率达到0.05%的要求;如果上市时间多于6个月,则不可多于1个月达不到0.05%的成交量流通比率要求。

除了常规的大检外,恒生综指针对大型上市公司也给予了两种快速纳入机制:季度快速准入和特别快速准入。

季度快速准入是指,若公司于每年的第一季或第三季上市,并符合纳入恒生大型指数、恒生中型指数的市值条件该证券将会分别在六月或十二月的第一个周五作为定期指数调整日被纳入恒生综合指数,并在第二个交易日生效。特别快速准入则是指,若新上市公司在第一个交易日收市后之总市值排名位列恒生综合指数现有的成份股前10%(以成份股数目计算),该证券将会于定期检讨之间被纳入恒生综合指数及其分类指数中。这种快速准入通常在新股上市后的第10个交易日收市后执行。

因此,根据恒生综指的纳入规则,在市场中筛选出同时满足选股标准、市值标准以及流动性标准的公司有:中国飞鹤(06186)、滔搏(06110)、JS环球生活(01691)、新力控股集团(02103)和心动公司(02400)等5家上市公司;

根据季度快速准入和特别快速准入规则,在市场中筛选出满足市值和流动性标准的公司有雅生活服务(03319)、美东汽车(01268)、首长国际(00697)、九兴控股(01836)、易居企业控股(02048)、宝新金融(01282)和周生生(00116)等7家公司。

也就是说,此次或将有12家公司成为新晋港股通的标的。

如何跟着南下资金“吃肉”?

进入港股通纳入名单,对于上市公司而言无疑是一件利好消息,这也会对其股价产生一定的正面影响。但这些都是人尽皆知的消息,参考意义有限。对于投资者而言,更重要的或许是如何对相关标的进行具体布局。

从港股通的整体资金流入情况来看,目前沪深市港股通已连续11个月保持持续流入态势。数据显示,沪深港股通在2020年1月合计278.70亿元净流入,其中沪市港股通累计净流入133.30亿元,日均净流入9.52亿元;深市港股通累计净流入145.41亿元,日均净流入10.39亿元。2020年第1个月,港股通整体流入较上年同期增长311.98亿元。

在对南下资金细分配置进行分析时,智通财经观察到,近期南下资金对信息技术及金融行业情有独钟。

2020年1月的每日十大活跃个股数据显示,整体港股通累计成交额和累计净流入排名前三行业分别是信息技术、金融和可选消费,分别累计成交415.18、190.20和105.26亿元;分别累计净流入116.39、21.39和20.04亿元。

其中信息技术行业是南下资金“最宠爱”的行业,除了累计成交额和累计净流入表现最佳以外,其行业持股增幅同样也是最多。而在个股方面,南下资金净流入最多的个股是小米集团(01810)、腾讯控股(00700)和美团(03690),分别累计净流入41.14、36.59和35.17亿元。

因此根据这一买入趋势,投资者在上述提到的12只潜在的新晋港股通标的中可以重点关注信息技术相关的公司。不过,此次潜在入选的上市公司大多涉及内地龙头企业和热门板块,南下资金的增持或同样会持续加强,投资者也可保持关注。

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关键词: 港股 金融


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