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实控人质押500万股用作反担保 做何用途?

2019-10-09 09:34:05 来源:亚汇网 作者:大戈 打印 字号:  

   10月8日,亿华通对上交所70项问询进行了详细回复,包括股权结构、董监高基本情况,核心技术与公司独立性等问题。

   招股说明书披露,亿华通实际控制人张国强持有1326.44万股公司股票,占公司总股本的25.09%,其中500万股股票处于质押状态,占公司总股本的9.46%。

   由此,上交所要求公司说明,张国强持股比例较低对公司治理有效性的影响,公司控制权是否稳定,以及实际控制人股权质押的具体情况,是否可能导致发行人控股权发生变更等问题。

   长江商报记者发现,张国强质押股权背后实际上是公司经营现金流吃紧,连续三年为负导致营运资金不足,而目前公司营运资金主要来源仍为此前在新三板融资的7.88亿元。

   实控人质押500万股用作反担保

   张国强质押的500万股股票做何用途?

   长江商报记者发现,报告期内,亿华通向广发银行借款,北京中关村(000931股吧)科技融资担保有限公司为亿华通上述银行融资事项提供了担保,张国强则以其持有的500万股发行人股票质押予北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保措施。

   公司也表示,截至2019年3月31日,上述广发银行借款项下余额为800万元。张国强股票质押系为亿华通银行融资进行增信,在一定程度上存在因发行人违 约导致实际控制人股票被执行的风险。

   资料显示,2012年7月,张国强、李建秋、张禾以及周鹏飞以非专利技术作价500万元共同出资设立亿华通有限。张国强出资250万元,持股比例为50.00%。之后,经过五次定向发行,张国强股份降至25.09%。

   股权结构方面,亿华通表示,截至报告期末,亿华通第二大股东水木扬帆及其一致行动人合计持股12.13%,公司的管理团队和核心员工合计持股 9.27%,公司股权结构较为分散。一方面,亿华通股东中没有任何股东的持股比例能接近张国强,另一方面,张国强对发行人管理团队和核 心员工的任免有较大影响力,发行人的管理团队和核心员工在股东大会上的表决 与张国强完全一致。根据公司章程规定,张国强依其可实际支配的表决权足以对股东大会决议产生重大影响。

   此外,除张国强外其他持有公司2%以上股份的股东及其一致行动人均已出具不谋求公司控制权的承诺函。

   经营性现金流持续为负

   招股书还表示,张国强以其持有的500万股股份为亿华通向广发银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保,该笔贷款本金 800 万元,2019 年下半年到期。亿华通报告期末的货币资金余额为3.64 亿元,无法偿付到期债务的风险较低,因此张 国强为亿华通提供的股权质押担保的总体风险较低。

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