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易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌1.91% 请保持关注

文 / 一沐 2021-02-23 14:05:28 来源:亚汇网

  易方达恒生国企(QDII-ETF)基金02月22日下跌0.62%,现价1.297元,成交189037.3万元。当前本基金场外净值为1.2811元,环比上个交易日下跌1.91%,场内价格溢价率为0.62%。

  最新报告期内,本基金收益率为22.30%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.67%,近3个月本基金净值上涨10.19%,近6月本基金净值上涨8.52%,近1年本基金净值上涨3.66%,成立以来本基金累计净值为1.3311元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益9.21%。

  成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益9.21%。

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