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嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值下跌1.95% 请保持关注

文 / 一沐 2021-02-23 14:05:59 来源:亚汇网

  嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金02月22日下跌0.88%,现价1.14元,成交1410.44万元。当前本基金场外净值为1.1247元,环比上个交易日下跌1.95%,场内价格溢价率为0.47%。

  最新报告期内,本基金收益率为3.44%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.40%,近3个月本基金净值上涨9.10%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1247元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为高峰,自2020年09月24日管理该基金,任职期内收益12.47%。

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