2021-02-23 14:08:38
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值下跌1.95％
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金02月22日下跌0.88%，现价1.14元，成交1410.44万元。当前本基金场外净值为1.1247元，环比上个交易日下跌1.95%，场内价格溢价率为0.47%。
最新报告期内，本基金收益率为3.44%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.40%，近3个月本基金净值上涨9.10%，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.1247元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高峰，自2020年09月24日管理该基金，任职期内收益12.47%。
易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌1.91％
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金02月22日下跌0.62%，现价1.297元，成交189037.3万元。当前本基金场外净值为1.2811元，环比上个交易日下跌1.91%，场内价格溢价率为0.62%。
最新报告期内，本基金收益率为22.30%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.67%，近3个月本基金净值上涨10.19%，近6月本基金净值上涨8.52%，近1年本基金净值上涨3.66%，成立以来本基金累计净值为1.3311元。
本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益9.21%。
成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益9.21%。
