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今年下半年以来的28个申万一级行业指数中,汽车行业指数以49.79%的涨幅位列第一

2020-11-15 11:33:34 来源:亚汇网 作者:书瑶 打印 字号:  

   今年下半年以来的28个申万一级行业指数中,汽车行业指数以49.79%的涨幅位列第一。基金经理指出,新能源汽车行业是未来3到5年甚至更长时间内都值得重点关注的方向。虽然经历了一定的回调,但是从整体来看,新能源主题基金近2周涨幅持续登顶,从年内收益来看,多只新能源车主题基金涨幅超100%。包括农银汇理新能源主题基金、国泰智能汽车股票、申万菱信新能源汽车混合等。但是,对于投资来说,尽管新能源车利好,但短期内,至少3-6个月左右,可能会存在回调的风险,目前追进去,会有追涨风险,建议等短期出现回调后上车。

   新能源汽车站上风口

   截至11月11日,今年下半年以来的28个申万一级行业指数中,汽车行业指数以49.79%的涨幅位列第一。其中,以比亚迪(002594)为代表的新能源汽车龙头涨势迅猛。与此同时,新能源车指数同期上涨接近45%,远超同期沪深300指数涨幅(19.63%)。部分公募基金投研人士表示,新能源汽车产业链投资机会前景广阔,国内产业具备全球竞争优势,其中的细分行业龙头值得关注。

   安信基金聂世林表示,新能源汽车是未来几年持续重点研究关注的方向之一,看好竞争格局清晰的细分子行业龙头。新能源汽车不仅仅是一种驱动方式的改变,它的优势更体现在智能化,这意味着未来的产业格局会有巨大的变化。从3到5年看,新能源汽车可能迎来很好的机会。由于行业整体还处于偏早期的阶段,可供消费者选择的爆款车型有限,需求受制于供给端,随着未来两年一些大型成熟品牌陆续大批量上线新能源汽车,需求端会得到释放,新能源汽车的爆发才刚刚开始。

   融通基金王迪表示,国内的相关政策在未来2-3年已经明确,随着优质车型的推出和消费者对新能源汽车的接受度不断提高,国内销量预计会逐步提升;欧洲市场的快速增长值得期待,碳排放法规的硬性要求,加上超强的补贴力度,会促使欧洲新能源汽车的渗透率快速提升;另外,特斯拉也会进一步推进整个产业链的繁荣,所以总体来讲,未来新能源汽车的发展将逐步正常化,波动率会相对降低。

   信达澳银基金表示,就国内而言,随着政策的持续加码,有理由相信未来国内电动车的渗透率将快速提升,汽车电动化与智能化或成为市场的主流趋势。

   申万菱信基金表示,长期来看,全球新能源汽车渗透率不足5%,未来目标是在较大幅度上替代传统燃油车,潜在市场空间巨大。新能源汽车行业是未来3到5年甚至更长时间内都值得重点关注的方向。

   谈到新能源汽车领域后市值得关注的方向,钱晶表示,新能源汽车产业链上游包含锂电设备、钴锂资源等金属原料,中游是三电系统、四大锂电材料及汽车零部件等,下游则主要是整车厂商、充电桩等。目前,市场上大部分投资者最关注的是中游动力电池这一块,锂电池单车价值量最高,这一块的投资机会必须要重视。同时,汽车零部件和电子制造等细分领域的增长空间也不容忽视。

   王迪分析,目前新能源汽车基本面良好,但是市场情绪处于高位,估值也较高。疫情反复或对海外需求带来不确定性,但国内复苏力度可能会超预期,主要原因在于上海对外地牌限行政策的推出,预计会大幅刺激上海地区的新能源汽车购买力;整车销售9月开始复苏,行业进入触底回升区间。建议关注业绩稳定性强、估值合理,整体性价比高的汽车零部件投资机会。

   东方基金表示,以汽车电动化智能化等为代表的中国高端制造业,正展现出极强的产业趋势性机会。中长期看好新能源汽车的成长性及确定性,电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。投资策略方面,基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股,投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应主线,投资于具备全球竞争力,产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。

   多只新能源主题基金年内收益翻倍

   虽然经历了一定的回调,但是从整体来看,新能源主题基金近2周涨幅持续登顶,从年内收益来看,多只新能源车主题基金净值涨幅超100%。

   广发高端制造基金A,年内收益达到152.21%,其十大重仓股的仓位主要集中在新能源股票上。广发高端制造基金由基金经理孙迪、郑澄然管理,孙迪同时为广发基金管理有限公司研究发展部总经理。

   根据该基金披露的持仓信息显示,孙迪列入十大重仓股的股票,有5只股票为新能源产业链股票,仓位合计约35%,包括隆基股份(601012)、锦浪科技(300763)、通威股份(600438)、阳光电源(300274)、万盛股份(603010)。此5只股票今年以来的股价涨幅分别达到2.09倍、3.75倍、1.57倍、3.18倍、1.05倍。

   农银汇理基金公司旗下工业4.0基金年初至今的收益率为132.79%;农银汇理新能源主题基金年初至今的收益率为149.10%;另外年内涨幅翻倍的基金还有国泰智能汽车股票、申万菱信新能源汽车混合、东方新能源汽车混合、汇添富中证新能源汽车A等

   在上述实现业绩翻倍的13只基金中,前十大重仓股清一色集中在新能源股票上。截至2020年三季末,其中有11只基金的重仓股包括了隆基股份,而在前十大重仓股中未持有隆基股份的基金,也将宁德时代(300750)、阳光电源等新能源股票列入重仓名单。

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