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抄作业!明星私募独门重仓股曝光 高仓位布局这些主线

2020-10-28 13:56:55 来源:亚汇网 作者:梦飞 打印 字号:  

   近期A股市场结构化行情尤为明显,主板萎靡不振,不少个股陷入阴跌模式,而疯狂的投机资金将创业板和可转债市场不断推向高潮。另一方面,私募业绩不断飙升,目前市场上已有53家证券私募管理规模突破百亿元,更有私募迈向千亿规模大关。

   最新监测数据显示,当前私募股票仓位维持年内高位,其中百亿股票私募平均仓位更是连续三周高于80%,明星私募的调仓换股路线图或许能为投资者提供参考。

   2020年成私募丰收年

   据私募排排网不完全统计,截至9月底,国内证券类百亿级私募管理人已增至53家,近期新增的两家分别是进化论资产和石锋资产。

   今年前三季度,在私募排排网纳入统计的15469只对冲基金中,有高达86.43%的产品在前三季度取得正收益,其中更是有322只基金收益翻倍。

   2020年还是私募基金规模屡创新高的一年,整体规模突破15万亿元,其中百亿私募更是功不可没。

   据不完全统计,百亿私募前三季度平均收益23.33%,依旧跑赢同期大盘指数,其中股票策略百亿私募平均收益27.94%。从高收益私募来看,26家百亿私募前三季度平均收益超过20%,其中有三家百亿私募平均收益更是超过50%。具体来看,前三季度公司平均收益超过50%的三家百亿私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资。

   百亿级私募仓位最高

   在结构性行情之下,仓位提升或许是私募业绩大幅提升的法宝。截至10月16日,股票私募整体仓位指数为77.67%,环比上升了0.04个百分点。

   今年来股票私募平均仓位水平为73.47%,而下半年来股票私募整体仓位一直处于历史高位水平,其中58.90%的股票私募仓位超过八成,27.13%的股票私募仓位处于五至八成,13.97%的股票私募仓位低于五成。


   分规模来看,百亿级私募仓位最高,近一个月仓位指数为81.19%,环比加仓了0.76个百分点,在所有规模私募中加仓力度最大。目前62.44%的百亿级私募仓位超过八成,31.59%的百亿级私募仓位介于五至八成,仅5.97%的百亿级私募仓位低于五成。

   可以看出,在主要股指偏弱的震荡背景下,私募业内对于近期A股调整之后的表现依然心态稳健,仓位管理思路也仍旧积极。

   明星私募重仓股曝光

   从明星私募三季度的持仓情况来看,安防、科技、消费等依旧是重仓股投资主线。

   国内最大的私募基金公司高毅资产,管理规模已超千亿,其中“民间派”高手冯柳的持仓变化尤其引人关注,冯柳名下产品“高毅邻山1号远望基金”是现身A股公司前十大流通股东次数最多的私募产品之一。

   从最新已公布的三季报看,冯柳产品大幅换仓中,增持安防股格外醒目。海康威视(45.10 +2.04%诊股)三季报显示,“高毅邻山1号远望基金”新进前十大流通股东,持股数量高达2.31亿股,持股市值达88亿元。同时,冯柳还大幅增持大华股份(22.71 +3.84%诊股)5300万股至1.38亿股,占流通股比7.43%,按最新收盘价算,持股市值超过30亿元。仅在这两大安防股,其合计持仓已超过百亿元。


   另一个明星私募林园投资则因退出中药龙头企业片仔癀(234.16 +0.43%诊股)前十大流通股东而引起关注。

   截至三季度末,仅有“林园投资29号私募投资基金”以135.6万股在片仔癀前十大流通股东中位列第8,且该基金三季度减持118.9万股。对比半年报,当时片仔癀前十大流通股东名单中,林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股。

   不过此后林园投资在接受媒体采访时解释称,林园投资旗下的基金并未减仓片仔癀,只是将规模较大的基金进行了分拆,因而退出了其前十大流通股的席位。

   值得关注的是,片仔癀今年股价大幅上涨,年内实现翻倍。股价上涨导致该公司相对估值不断抬升,按最新收盘价计算,其动态市盈率已高达79倍,而三季报利润同比增速为19.83%。

   景林投资以投资港股美股为主,A股持股比例总体不大,景林产品出现在了大华股份和天合光能(16.49 +2.49%诊股)这两家公司三季报前十大流通股东名单中。

   老牌私募重阳则重点布局了上海家化(41.70 +2.21%诊股)、燕京啤酒(8.93 +1.82%诊股)和川投能源(9.92 +1.12%诊股)。从三季报情况看,上海家化和燕京啤酒持股没有变化,川投能源则小幅增持。

   盘京投资旗下私募产品最新位列信立泰(30.70 +1.09%诊股)、海欣食品(8.17 -3.43%诊股)、诚迈科技(129.34 -3.15%诊股)和平煤股份(5.31 +0.57%诊股)四家公司前十大流通股东。

   淡水泉仍持有洁美科技(26.39 +0.11%诊股),持股234.7万股,占流通股比0.58%,与半年报相比没有变化。

   整体来看,私募仓位水平创出年内新高,“轻指数重个股”、看多并做多个股仍是其主要策略。不过,业内人士提示,基金重仓股可能会隐藏着一些尚未被市场认知的优势,但投资者“抄作业”跟投这些个股还得仔细甄别。

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关键词: 港股 持仓 美股 股市 A股


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